01 / Danışmanlık Hizmetleri
Hazine Operasyonları ve Nakit Görünürlüğü
Bu hizmet, finans ve hazine ekiplerinin basit görünmesi gereken ama çoğu zaman dağınık kalan sorulara yanıt vermesine odaklanır: ne kadar nakit var, hangi hesapta duruyor, hangi para girecek, hangi para çıkacak ve hangi banka verisi karar almak için güvenilir? Çalışma mevcut banka hesapları, dosyalar, raporlar, sorumluluklar, onay noktaları ve veri boşlukları üzerinden başlar; daha anlaşılır bir nakit görünürlüğü ve hazine işleyiş modeline dönüşür.
Nakit girişleri, nakit çıkışları, banka hesap bakiyeleri, hazine iş akışları, raporlama mantığı ve grup seviyesinde likidite izleme.
Consulvera nasıl yardımcı olur
- Banka hesap yapısı, imza yetkileri, para birimi kapsamı ve hesap sahipliği.
- Nakit giriş/çıkış görünümü, günlük nakit pozisyon süreci, veri kaynakları, zamanlama ve sorumluluk haritası.
- Banka ekstresi akışları, MT940 uygunluğu, ERP aktarımı ve manuel düzeltme noktaları.
Kimler için uygun
- Günlük nakit pozisyonunu manuel Excel dosyalarıyla izleyen şirketler.
- Birden fazla banka, hesap, para birimi veya tüzel kişilikle çalışan grup şirketleri.
- CFO seviyesinde kararlar için daha hızlı likidite görünürlüğüne ihtiyaç duyan finans ekipleri.
- Raporlama, otomasyon veya banka entegrasyonu öncesinde temel yapıyı netleştirmek isteyen hazine ekipleri.
İncelenen alanlar
- Banka hesap yapısı, imza yetkileri, para birimi kapsamı ve hesap sahipliği.
- Nakit giriş/çıkış görünümü, günlük nakit pozisyon süreci, veri kaynakları, zamanlama ve sorumluluk haritası.
- Banka ekstresi akışları, MT940 uygunluğu, ERP aktarımı ve manuel düzeltme noktaları.
- Nakit raporlama formatı, giriş/çıkış kategorileri, likidite kategorileri, gösterge paneli ve yönetim raporu ihtiyaçları.
- Hazine iş akışı boşlukları, kontrol noktaları ve finans ekipleri arasındaki bağımlılıklar.
Tipik müşteri durumları
- Nakit girişleri, nakit çıkışları ve kullanılabilir banka bakiyeleri gün içinde yeterince erken görülemiyor.
- Banka verisi portallar, şirketler, Excel dosyaları ve para birimleri arasında dağınık kalıyor.
- Raporlar gecikiyor veya tek kişinin manuel sürecine bağımlı oluyor.
- Yönetim kullanılabilir nakdi, kısıtlı nakdi veya kısa vadeli likidite baskısını kolay göremiyor.
- Grup şirketleri farklı nakit raporlama formatları ve tanımları kullanıyor.
Beklenen çıktılar
- Nakit girişleri, çıkışları, banka, hesap, para birimi ve şirket bazında nakit görünürlüğü haritası.
- Sorumluluklar ve kontrol noktalarıyla hazine iş akışı incelemesi.
- Günlük, haftalık ve yönetim seviyesinde nakit raporlama çerçevesi.
- Gelecek otomasyon için gösterge paneli veya raporlama gereksinimleri.
- Veri, süreç ve banka hesap görünürlüğü iyileştirmeleri için öncelikli yol haritası.
Profesyonel sınır
Bu çalışma hazine işleyiş modeli ve raporlama danışmanlığıdır. Muhasebe, denetim, hukuk, vergi veya düzenlenmiş yatırım danışmanlığının yerine geçmez.