01 / Danışmanlık Hizmetleri
Operasyonel Nakit Yönetimi ve Likidite Görünürlüğü
Günlük nakit pozisyonunun net bir şekilde izlenmesi; banka hesap verilerinin konsolidasyonu, hazine iş akışlarının yapılandırılması ve grup şirketleri arasındaki likidite izleme çerçevesinin kurulmasıyla mümkündür.
Bu hizmet; finans ve hazine ekiplerinin en kritik sorularına dinamik ve güvenilir yanıtlar üretmeye odaklanır: Mevcut nakit gücümüz nedir, hangi hesaplarda konumlanmıştır ve geleceğe yönelik nakit akış tahminleri ne kadar tutarlıdır? Çalışma; mevcut banka ilişkileri, raporlama süreçleri, onay mekanizmaları ve veri boşluklarının analiziyle başlar; şeffaf, yönetilebilir ve sürdürülebilir bir hazine işleyiş modeline dönüşür.
Consulvera nasıl yardımcı olur
- Çok Boyutlu Görünürlük: Banka, hesap, para birimi ve şirket bazında dinamik bir günlük nakit izleme altyapısı kuruyoruz.
- Tekilleştirilmiş Raporlama Mantığı: Nakit giriş ve çıkışlarını, karmaşadan uzak, tek bir standart raporlama mimarisinde birleştiriyoruz.
- Süreç ve Kontrol Optimizasyonu: Hazine iş akışlarını, sorumluluk matrislerini ve kritik kontrol noktalarını netleştirerek operasyonel riski azaltıyoruz.
- Stratejik Yol Haritası: Yönetimin karar alma süreçlerini hızlandıracak düzenli nakit raporlama formatları ve gelişim süreçlerini içeren bir yol haritası sunuyoruz.
Kimler için uygun
- Günlük nakit pozisyonunu manuel Excel dosyalarıyla izleyen şirketler.
- Birden fazla banka, hesap, para birimi veya tüzel kişilikle çalışan grup şirketleri.
- CFO seviyesinde kararlar için daha hızlı likidite görünürlüğüne ihtiyaç duyan finans ekipleri.
- Raporlama, otomasyon veya banka entegrasyonu öncesinde temel yapıyı netleştirmek isteyen hazine ekipleri.
İncelenen alanlar
- Banka hesap yapısı, imza yetkileri, para birimi kapsamı ve hesap sahipliği.
- Nakit giriş/çıkış görünümü, günlük nakit pozisyon süreci, veri kaynakları, zamanlama ve sorumluluk haritası.
- Banka ekstresi akışları, MT940 uygunluğu, ERP aktarımı ve manuel düzeltme noktaları.
- Nakit raporlama formatı, giriş/çıkış kategorileri, likidite kategorileri, gösterge paneli ve yönetim raporu ihtiyaçları.
- Hazine iş akışı boşlukları, kontrol noktaları ve finans ekipleri arasındaki bağımlılıklar.
Tipik müşteri durumları
- Nakit girişleri, nakit çıkışları ve kullanılabilir banka bakiyeleri gün içinde yeterince erken görülemiyor.
- Banka verisi portallar, şirketler, Excel dosyaları ve para birimleri arasında dağınık kalıyor.
- Raporlar gecikiyor veya tek kişinin manuel sürecine bağımlı oluyor.
- Yönetim; serbest nakit akışını, bloke/kısıtlı nakit varlıklarını veya kısa vadeli likidite baskılarını anlık olarak takip etmekte zorlanıyor.
- Grup şirketleri farklı nakit raporlama formatları ve tanımları kullanıyor.
Beklenen çıktılar
- Nakit girişleri, çıkışları, banka, hesap, para birimi ve şirket bazında nakit görünürlüğü haritası.
- Sorumluluklar ve kontrol noktalarıyla hazine iş akışı incelemesi.
- Günlük, haftalık ve yönetim seviyesinde nakit raporlama çerçevesi.
- Gelecekte devreye alınacak otomasyon ve ERP entegrasyon projeleri için dashboard (gösterge paneli) ve veri mimarisi gereksinimlerinin hazırlanması.
- Veri, süreç ve banka hesap görünürlüğü iyileştirmeleri için öncelikli yol haritası.
Profesyonel sınır
Bu çalışma hazine işleyiş modeli ve raporlama danışmanlığıdır. Muhasebe, denetim, hukuk, vergi veya düzenlenmiş yatırım danışmanlığının yerine geçmez.