05 / Danışmanlık Hizmetleri
İşletme Sermayesi ve Nakit Dönüşüm Analizi
Bu hizmet, işletme sermayesi davranışını hazine planlamasına bağlar. Operasyon içinde nakdin nerede sıkıştığını, alacak ve borç disiplininin nerede iyileştirilebileceğini, stok baskısının likiditeyi nasıl etkilediğini ve operasyonel nakit akışının finans yönetimi için nasıl daha görünür hale getirilebileceğini inceler.
Alacaklar, borçlar, stok kaynaklı nakit baskısı, nakit dönüşüm döngüsü, ödeme ve tahsilat vadeleri ile operasyonel nakit akışı iyileştirme.
Consulvera nasıl yardımcı olur
- Alacak yaşlandırması, tahsilat davranışı, gecikme mantığı ve müşteri yoğunlaşması.
- Borç yapısı, tedarikçi vadeleri, ödeme zamanlaması ve onay davranışı.
- Stok kaynaklı likidite baskısı ve nakit tahminiyle bağlantısı.
Kimler için uygun
- Büyümesine rağmen operasyonel nakit akışı zayıf kalan şirketler.
- Satış, satın alma, stok ve hazine kararlarını birbirine bağlamak isteyen finans ekipleri.
- Yavaş tahsilat, yönetilmeyen ödeme vadeleri veya nakit dönüşüm baskısı yaşayan işletmeler.
- Geniş dönüşüm öncesinde pratik işletme sermayesi gözlemi isteyen CFO'lar.
İncelenen alanlar
- Alacak yaşlandırması, tahsilat davranışı, gecikme mantığı ve müşteri yoğunlaşması.
- Borç yapısı, tedarikçi vadeleri, ödeme zamanlaması ve onay davranışı.
- Stok kaynaklı likidite baskısı ve nakit tahminiyle bağlantısı.
- Nakit dönüşüm döngüsü, operasyonel nakit akışı sürücüleri ve dönemsel baskı noktaları.
- İşletme sermayesi raporlaması ve hazine planlaması bağlantıları.
Tipik müşteri durumları
- Ciro artışı nakit üretimine yeterince dönüşmüyor.
- Tahsilatlar müşteri ve iş birimleri arasında yavaş veya tutarsız ilerliyor.
- Ödeme vadeleri hazine ve likidite aracı olarak yönetilmiyor.
- Stok nakit tüketiyor ancak likidite planlamasına net yansımıyor.
- İşletme sermayesi ileriye dönük yönetilmek yerine geriden raporlanıyor.
Beklenen çıktılar
- Alacak, borç ve stok gözlemlerini içeren işletme sermayesi incelemesi.
- Nakit dönüşüm analizi ve likidite baskı haritası.
- Alacak/borç izleme çerçevesi.
- Operasyonel nakit akışı görünürlüğü için yönetim raporu önerileri.
- Hazine planlamasına bağlı pratik iyileştirme önerileri.
Profesyonel sınır
Bu çalışma finans süreci ve işletme sermayesi danışmanlığıdır. Denetim, muhasebe politikası, vergi, hukuk veya kredi riski danışmanlığının yerine geçmez.